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　　將其中的60%用于償還短期銀行借款和一年內(nèi)到期的長期銀行借款，此舉將有利于調(diào)整并優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng) 見習(xí)生 陳鍵文 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司10月21日發(fā)布公告稱，將從10月23日起，發(fā)行不超過55億元境內(nèi)公司債。對此，富力地產(chǎn)在接受觀點(diǎn)新媒體采訪時(shí)正式回應(yīng)了此次發(fā)行公司債，稱公司打算重回A股市場，而這次發(fā)行的債券也不會(huì)攤薄股東的權(quán)益，并有利于調(diào)整并優(yōu)化富力的負(fù)債結(jié)構(gòu)以及改善資金狀況。

　　以下為富力地產(chǎn)提供觀點(diǎn)新媒體的采訪回復(fù)：

　　觀點(diǎn)新媒體：本期債券募集資金的應(yīng)用以及對富力財(cái)務(wù)狀況的影響？

　　富力：本期債券募集資金擬應(yīng)用于償還銀行借款以及補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。按本次發(fā)行規(guī)模的上限55億元計(jì)算，擬將其中的60%用于償還短期銀行借款和一年內(nèi)到期的長期銀行借款，此舉將有利于調(diào)整并優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)；同時(shí)，擬將40%用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以改善公司的資金狀況。

　　募集資金用于償還短期負(fù)債能夠提高非流動(dòng)負(fù)債在負(fù)債總額中的占比，提高流動(dòng)比率及速動(dòng)比率，有利于優(yōu)化公司債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)短期償債能力。同時(shí)，募集資金用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，能夠增強(qiáng)資金周轉(zhuǎn)能力，提高資金運(yùn)營效率。

　　最近，國家為了擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)支持宏觀經(jīng)濟(jì)及房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的政策。本期債券的發(fā)行不僅可以拓寬公司融資渠道，而且募集資金的運(yùn)用有利于公司更合理地配置中長期資金及流動(dòng)資金，有效支持公司房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，鞏固并加強(qiáng)公司在房地產(chǎn)行業(yè)的領(lǐng)先地位。

　　綜上所述，本次募集資金用于償還銀行貸款和補(bǔ)充營運(yùn)資金，有利于提高財(cái)務(wù)杠桿比率，優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)短期償債能力和資金運(yùn)營效率，滿足公司的流動(dòng)資金需求，符合公司和全體股東的利益。

　　觀點(diǎn)新媒體：這次發(fā)行債券償還的計(jì)劃與保障措施？

　　富力：本期債券償債資金來源主要為公司主營業(yè)務(wù)收入，公司流動(dòng)資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)和自營酒店變現(xiàn)以及銀行借款等。同時(shí)，為了充分、有效地維護(hù)債券持有人的利益，公司為本期債券的按時(shí)、足額償付制定了一系列工作計(jì)劃，包括確定專門部門與人員、安排償債資金、設(shè)立專項(xiàng)償債賬戶、制定管理措施、做好組織協(xié)調(diào)、建立公司與債券受托管理人的長效溝通機(jī)制、加強(qiáng)信息披露等。

　　觀點(diǎn)新媒體：為什么富力考慮在境內(nèi)發(fā)行公司債，是否有回歸A股的打算？

　　富力：作為一家上市公司，為了進(jìn)一步提高公司的競爭力、優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)及拓寬公司融資渠道，富力選擇發(fā)行公司債。另外，在境內(nèi)資本市場發(fā)行公司債進(jìn)行直接融資，可以通過與投資者的廣泛接觸，擴(kuò)大公司在境內(nèi)資本市場的知名度，進(jìn)一步提升影響力。

　　目前公司申請A股發(fā)行上市工作正在進(jìn)行中。

　　觀點(diǎn)新媒體：本期債券票面利率是如何確定的？

　　富力：考慮到央行同期貸款利率以及公司的基本情況，并參考市場上最近發(fā)行的可比公司債券的利率水平，將本期債券票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間定為6.1%-7.1%。最終票面利率將由公司和聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)情況在上述利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。

　　觀點(diǎn)新媒體：本次發(fā)行債券是否會(huì)攤薄股東權(quán)益？

　　富力：企業(yè)獲取外部融資方式主要分為債權(quán)融資和股權(quán)融資兩種，其中債權(quán)融資因支付利息、兌付本金會(huì)增加公司未來的現(xiàn)金流出，但不會(huì)攤薄原有股東的權(quán)益，股權(quán)融資才會(huì)攤薄原有股東的權(quán)益。因此本次發(fā)行公司債不會(huì)攤薄股東的權(quán)益。