華融信托擬對泰興中南世紀(jì)城項(xiàng)目設(shè)立集合信托計(jì)劃，華融信托通過股權(quán)投資與債權(quán)投資結(jié)合的方式，向泰興中南提供現(xiàn)金資金總計(jì)9億元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月5日，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會發(fā)布公告稱，公司參與發(fā)行“華融·中南世紀(jì)城股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃”，并與華融信托簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》等合同。

　　公告顯示，為促進(jìn)中南建設(shè)的子公司泰興市中南世紀(jì)城房地產(chǎn)發(fā)展有限公司(下稱“泰興中南”)所開發(fā)的泰興中南世紀(jì)城項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，增強(qiáng)其項(xiàng)目開發(fā)的資金配套能力，華融國際信托有限責(zé)任公司(下稱“華融信托”)擬對泰興中南世紀(jì)城項(xiàng)目設(shè)立集合信托計(jì)劃，華融信托通過股權(quán)投資與債權(quán)投資結(jié)合的方式，向泰興中南提供現(xiàn)金資金總計(jì)9億元(最終以實(shí)際募集的金額為準(zhǔn))。

　　據(jù)協(xié)議，華融信托發(fā)行12億元信托計(jì)劃，其中現(xiàn)金募集9億元，以債務(wù)重組方式向中南建設(shè)募集3億元次級信托。合同履行期間，華融信托投入3億元現(xiàn)金持有中南建設(shè)轉(zhuǎn)讓的49%泰興中南股權(quán)，投入6億元現(xiàn)金持有泰興中南債權(quán)，通過債務(wù)重組持有原中南建設(shè)3億元泰興中南債權(quán)。合同結(jié)束日，華融信托持有3億元泰興中南股權(quán)，9億元現(xiàn)金。中南建設(shè)將以持有的3億元次級信托收購華融信托持有的泰興中南49%的股權(quán)。

　　據(jù)悉，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，中南建設(shè)占泰興中南股權(quán)比例為70%，南通中南世紀(jì)花城投資有限公司股權(quán)比例為30%。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司占泰興中南股權(quán)比例為21%，南通中南世紀(jì)花城投資有限公司股權(quán)比例為30%，華融信托占泰興中南股權(quán)比例為49%。

　　此外，華融信托還與泰興中南、中南建設(shè)簽訂《借款合同》、《債務(wù)償還協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，泰興中南需在2年后，償還債務(wù)本金金額9億元(包括重組債務(wù)3億元及借款債務(wù)6億元)。債務(wù)的利率按固定利率11%/年計(jì)。(上述交易要素以具體簽訂合同約定為準(zhǔn))。

　　另悉，為保證華融信托在上述協(xié)議中權(quán)益的實(shí)現(xiàn)，中南建設(shè)及南通中南世紀(jì)花城投資有限公司、中南控股、泰興中南擬與華融信托簽署《股權(quán)質(zhì)押合同》、《保證合同》和《抵押合同》。

　　資料顯示，本次中南建設(shè)為泰興中南信托貸款提供的9億元擔(dān)保，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為62.47億元(含本次擔(dān)保)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)(2013年12月31日)凈資產(chǎn)的比例為80.71%，其中公司對控股子公司擔(dān)?？傤~為62.47元。對其他公司的擔(dān)保金額為0萬元，逾期擔(dān)保為0萬元。