億城投資集團(tuán)股份有限公司與上海豐樹(shù)管理有限公司簽署了《合作備忘錄》，雙方擬合作投資物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目，首期擬合作項(xiàng)目為海航集團(tuán)內(nèi)部物流倉(cāng)庫(kù)和用地。

　　一、合作概述

　　為進(jìn)一步推動(dòng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，2014年6月23日，億城投資集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“億城投資”、“公司”)與上海豐樹(shù)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海豐樹(shù)”)簽署了《合作備忘錄》，雙方擬合作投資物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目，首期擬合作項(xiàng)目為海航集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海航集團(tuán)”)內(nèi)部物流倉(cāng)庫(kù)和用地。

　　本次簽署合作備忘錄旨在確立相關(guān)合作原則，對(duì)雙方而言不具有法律約束力，也沒(méi)有任何法律權(quán)利或義務(wù)。雙方將就具體合作事宜進(jìn)行深入磋商，并在達(dá)成具體合作方案后履行相關(guān)審批程序及簽訂相關(guān)正式協(xié)議。

　　二、合作方基本情況

　　豐樹(shù)投資公司(以下簡(jiǎn)稱“豐樹(shù)投資”)是亞洲領(lǐng)先的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、投資和資本管理公司，在亞洲自有和托管的辦公樓、物流、工業(yè)、住宅、零售及綜合用途物業(yè)價(jià)值達(dá)218億新元。

　　上海豐樹(shù)是豐樹(shù)投資的全資子公司，負(fù)責(zé)管理豐樹(shù)投資在中國(guó)地區(qū)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、管理和運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目遍布上海、北京、廣州、天津、西安等全國(guó)十多個(gè)城市。

　　三、《合作備忘錄》主要內(nèi)容

　　依托億城投資股東方海航集團(tuán)獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)背景和政府資源以及上海豐樹(shù)股東方豐樹(shù)投資豐富的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、投資和資本管理經(jīng)驗(yàn)，億城投資和上海豐樹(shù)達(dá)成初步合作意向如下：

　　(一)合作目標(biāo)

　　1、考慮對(duì)海航集團(tuán)當(dāng)前優(yōu)質(zhì)物流資產(chǎn)以及市場(chǎng)上潛在的優(yōu)質(zhì)物流資產(chǎn)進(jìn)行共同投資；

　　2、考慮共同收購(gòu)市場(chǎng)上擁有穩(wěn)定現(xiàn)金流、適合收購(gòu)的物流資產(chǎn)及具有戰(zhàn)略投資意義的物流地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；

　　3、依托中國(guó)境內(nèi)物流行業(yè)的快速發(fā)展趨勢(shì)，擬共同合作投資物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)目標(biāo)為在未來(lái)3年內(nèi)投資超過(guò)100萬(wàn)平方米物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目，總規(guī)模不低于50億元。

　　(二)合作方式

　　億城投資擬在境內(nèi)或境外，上海豐樹(shù)擬在境外，分別設(shè)立用于共同投資物流地產(chǎn)的投資主體公司(以下簡(jiǎn)稱“億城投資主體公司”和“豐樹(shù)投資主體公司”)，億城投資主體公司和豐樹(shù)投資主體公司擬在香港合資設(shè)立多個(gè)特殊目的公司(以下簡(jiǎn)稱“SPV”)，共同投資中國(guó)境內(nèi)的物流地產(chǎn)項(xiàng)目，每一個(gè)SPV對(duì)應(yīng)投資一個(gè)中國(guó)境內(nèi)的項(xiàng)目公司(以下簡(jiǎn)稱“WOFE”)，每一個(gè)WOFE對(duì)應(yīng)持有一個(gè)物流地產(chǎn)項(xiàng)目，其中豐樹(shù)投資主體公司在每個(gè)SPV的持股比例不低于50%。

　　(三)定價(jià)原則

　　對(duì)擬投資收購(gòu)的海航集團(tuán)物流資產(chǎn)，收購(gòu)定價(jià)應(yīng)遵循市場(chǎng)合理定價(jià)原則，在雙方認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)做出資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值基礎(chǔ)上，由雙方談判協(xié)商形成最終轉(zhuǎn)讓交易價(jià)格。

　　(四)雙方在項(xiàng)目管理中的權(quán)利與義務(wù)

　　所有項(xiàng)目均通過(guò)WOFE進(jìn)行日常管理，雙方在項(xiàng)目管理中的權(quán)利與義務(wù)各有側(cè)重：

　　對(duì)海航集團(tuán)當(dāng)前物流資產(chǎn)，億城投資主要負(fù)責(zé)推薦項(xiàng)目和獲取項(xiàng)目，并與海航集團(tuán)、地方政府以及管理機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，上海豐樹(shù)主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性分析、所投資物流地產(chǎn)項(xiàng)目日常運(yùn)營(yíng)和退出。

　　對(duì)于待投資資產(chǎn)，億城投資主要負(fù)責(zé)拿地、項(xiàng)目前期報(bào)建、開(kāi)發(fā)建設(shè)等，上海豐樹(shù)主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性分析、所投資物流地產(chǎn)項(xiàng)目日常運(yùn)營(yíng)和退出。

　　根據(jù)雙方提供的專項(xiàng)服務(wù)，億城投資和上海豐樹(shù)可以根據(jù)市場(chǎng)規(guī)則從WOFE收取合理的服務(wù)費(fèi)用，具體收費(fèi)原則另行約定。

　　(四)項(xiàng)目退出安排

　　1、所投資物流地產(chǎn)項(xiàng)目?jī)?yōu)先通過(guò)豐樹(shù)物流信托(豐樹(shù)REITs)上市退出，項(xiàng)目退出要達(dá)到雙方認(rèn)可的租金收益水平；

　　2、若豐樹(shù)投資主體公司擬通過(guò)豐樹(shù)REITs退出其在SPV中的投資，億城投資主體公司有權(quán)以不低于同等交易價(jià)格同時(shí)退出，若億城投資主體公司屆時(shí)不選擇退出，未來(lái)在轉(zhuǎn)讓SPV的股權(quán)時(shí)，豐樹(shù)投資主體公司或上海豐樹(shù)指定之關(guān)聯(lián)公司均有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

　　(五)其他

　　本合作備忘錄的目標(biāo)是確立相關(guān)合作原則，對(duì)雙方而言不具有法律約束力，也沒(méi)有任何法律權(quán)利或義務(wù)。雙方的合資或合作關(guān)系受制于雙方最終簽訂的正式協(xié)議。

　　四、合作目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司正在實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，計(jì)劃以金融投資業(yè)務(wù)作為核心業(yè)務(wù)。本次雙方擬合作對(duì)物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目進(jìn)行投資，并優(yōu)先通過(guò)金融工具REITs實(shí)現(xiàn)退出，符合公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型需要，有利于提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　上海豐樹(shù)是亞洲領(lǐng)先的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、投資和資本管理公司豐樹(shù)投資的全資子公司，在物流資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)、管理和運(yùn)營(yíng)方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和雄厚的實(shí)力。本次簽署合作備忘錄有利于建立雙方合作關(guān)系，確定合作意向，為今后具體合作的順利開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。

　　公司和上海豐樹(shù)的具體合作項(xiàng)目如何實(shí)施、何時(shí)實(shí)施均具有不確定性，故對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果的影響尚難以評(píng)估。

　　公司將根據(jù)后續(xù)合作進(jìn)展及時(shí)履行相關(guān)審批程序和信息披露義務(wù)。

　　億城投資：關(guān)于與上海豐樹(shù)簽署合作備忘錄的公告