觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月15日，海南航空控股股份有限公司發(fā)布公告，披露了其重整計(jì)劃的最新進(jìn)展。

公告顯示，重整計(jì)劃可追溯至2021年2月10日，海南省高級(jí)人民法院受理了債權(quán)人對(duì)海航控股及其子公司的重整申請(qǐng)，并于同年10月31日裁定通過(guò)重整計(jì)劃。該計(jì)劃涉及約11.12億元共益?zhèn)鶆?wù)的清償方案，其中6.35億元以現(xiàn)金形式償還，余下4.77億元?jiǎng)t通過(guò)股票清償，定價(jià)為每股3.18元。

根據(jù)《重整計(jì)劃》，共益?zhèn)鶆?wù)包括但不限于因繼續(xù)履行合同所產(chǎn)生的債務(wù)、重整期間新簽署的飛機(jī)租賃合同及補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)、繼續(xù)營(yíng)業(yè)而支付的勞動(dòng)報(bào)酬和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用及由此產(chǎn)生的其他債務(wù)，由十一家公司按照《企業(yè)破產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定及合 同約定隨時(shí)清償。

海航控股子公司云南祥鵬航空有限責(zé)任公司與中國(guó)華西企業(yè)股份有限公司于2019年7月10日就祥鵬航空成都新機(jī)場(chǎng)基地（F+EPC）融資、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包建設(shè)項(xiàng)目簽訂的《融資 設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工（FEPC）總承包合同》在重整期間被海南高院批復(fù)為繼續(xù)履行合同，該合同項(xiàng)下共計(jì)產(chǎn)生11.12億元人民幣應(yīng)付未付款項(xiàng)屬于重整共益?zhèn)鶆?wù)。 同時(shí)，根據(jù)《重整計(jì)劃》：債權(quán)人與公司就執(zhí)行本重整計(jì)劃的債權(quán)清償方案另行達(dá)成協(xié)議且不損害其他債權(quán)人利益的，由公司按照該等協(xié)議繼續(xù)履行償債義務(wù)，且自上述協(xié)議生效之日起視為債權(quán)人已按照本重整計(jì)劃規(guī)定獲得清償。

經(jīng)友好協(xié)商，海航控股及控股子公司祥鵬航空與華西股份，按照《重整計(jì)劃》的上述規(guī)定于2024年3月14日就前述《總承包合同》項(xiàng)下應(yīng)付未付款項(xiàng)達(dá)成清償協(xié)議。 海航控股與債權(quán)人達(dá)成的上述安排為執(zhí)行《重整計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)友好協(xié)商，祥鵬航空就欠付的約11.12億元人民幣共益?zhèn)c債權(quán)人達(dá)成清償方案，其中，6.35億元以現(xiàn)金形式償還，4.77億元以海航控股股票進(jìn)行清償，股票抵債價(jià)格為3.18元/股。

根據(jù)清償安排，祥鵬航空將在20個(gè)自然日內(nèi)支付首期2億元及相關(guān)融資成本給華西股份，剩余款項(xiàng)計(jì)劃在2024年至2026年分四次支付。華西股份同意將4.77億元轉(zhuǎn)換為約1.5億股海航控股股票，占公司總股本的0.35%。海航航空集團(tuán)有限公司為債務(wù)清償提供三年連帶責(zé)任保證擔(dān)保。