深圳市卓越商業(yè)將于2024年4月1日對(duì)“20卓越02”債券進(jìn)行本息兌付，發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率6.66%。投資者需關(guān)注權(quán)益操作，公司確保兌付工作順利進(jìn)行。
觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月26日，深圳市卓越商業(yè)管理有限公司發(fā)布公告，其于2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行的公司債券（第一期）（品種二），簡(jiǎn)稱“20卓越02”，將于2024年4月1日進(jìn)行本息兌付并摘牌。
根據(jù)公告，本期債券的發(fā)行規(guī)模為10億元，票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。債券的期限為4年，附第2、3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。債券的起息日為2020年3月30日，而本次的付息兌付日則定為2024年4月1日。
公告詳細(xì)列明了兌付方案，本期債券的票面利率為6.66%，每手“20卓越02”（面值1000元）的付息金額為66.60元（含稅），兌付本金1000元，本息合計(jì)1066.60元（含稅）。對(duì)于個(gè)人和證券投資基金的債券持有人，每手實(shí)際取得的本息為1053.28元，扣除了20%的利息稅。非居民企業(yè)（含QFII，RQFII）的債券持有人則暫免征收企業(yè)所得稅。
公告還明確了債權(quán)登記日、本息兌付日和債券摘牌日均為2024年4月1日，對(duì)象為截至2024年3月29日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體“20卓越02”持有人。
審校：劉滿桃
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