基金對目標(biāo)項目總投資額為不超過12.5億元，其中4.42億元將對項目公司進(jìn)行增資，余下8.08億元將以股東借款形式提供。

　　觀點網(wǎng) 3月16日，中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司公告透露，其位于深圳愛聯(lián)社區(qū)舊改項目，擬以“股權(quán)+債權(quán)”方式引入深圳匯金壹號投資合伙企業(yè)，后者將最高投資12.5億元。

　　中糧地產(chǎn)公告稱，為了進(jìn)一步拓寬融資渠道，引入股權(quán)投資者，在控制資產(chǎn)負(fù)債率的前提下進(jìn)一步促進(jìn)公司發(fā)展，中糧地產(chǎn)及其全資子公司中糧地產(chǎn)集團(tuán)深圳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（深圳公司）、深圳市錦峰城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（項目公司），擬與深圳匯金壹號投資合伙企業(yè)簽署投資協(xié)議，約定與基金就開發(fā)深圳市龍崗區(qū)龍城街道辦事處愛聯(lián)社區(qū)A1區(qū)地塊項目進(jìn)行合作，深圳公司與基金通過股權(quán)投資和提供股東借款的方式對項目公司進(jìn)行投資。

　　深圳安聯(lián)匯金資產(chǎn)管理有限公司為基金的普通合伙人（GP），該公司成立于2013年，注冊資金5000萬元，主要開展房地產(chǎn)綜合金融業(yè)務(wù)、特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、私募股權(quán)投資（PE）等金融服務(wù)。

　　基金的有限合伙人（LP）為匯添富資本-中糧地產(chǎn)深圳愛聯(lián)項目專項資產(chǎn)管理計劃，資金募集方式為向非特定對象公開發(fā)行。

　　據(jù)了解，項目公司于2006年10月23日注冊成立，2013年11月被中糧地產(chǎn)深圳公司以4.3億元收購了100%股權(quán)。截止到評估基準(zhǔn)日2013年8月31日，項目公司凈資產(chǎn)賬面值為5000萬元，評估值為45580.72萬元，主要開發(fā)建設(shè)愛聯(lián)舊村改造項目。

　　而截止到評估基準(zhǔn)日2014年11月30日，項目公司凈資產(chǎn)賬面價值4940.75萬元，評估值45917.40萬元。

　　公告透露，基金對目標(biāo)項目總投資額為不超過12.5億元，其中4.42億元將對項目公司進(jìn)行增資，余下8.08億元將以股東借款形式提供。

　　據(jù)悉，在4.42億元股權(quán)增資中，0.48億元用以認(rèn)繳項目公司新增注冊資本，3.93億元進(jìn)入項目公司資本公積金。增資完成后，項目公司資本總額為4.92億元，其中注冊資本為0.9805億元，深圳公司持有項目公司51%股權(quán)，基金持有項目公司49%股權(quán)。

　　而基金擬提供的股東借款最高為8.08億元。當(dāng)基金向項目公司提供股東借款累計達(dá)到3.58億元后，項目公司可在需要時向基金提出書面申請。股東借款本金借款期限為2年，利率為9.5%/年。

　　項目公司可決定展期最長不超過1年，展期期間利率為11.5%/年。深圳公司及中糧相關(guān)方提供的股東借款利率與基金股東借款利率保持一致?！锻顿Y協(xié)議-愛聯(lián)項目》簽訂之日前已形成的中糧股東借款為73,357.22萬元，在基金成為項目公司股東之日（以工商登記為準(zhǔn)）起，利率調(diào)整至9.5%/年。

　　在項目公司后續(xù)經(jīng)營開發(fā)過程中，如項目公司因項目開發(fā)經(jīng)營用款向深圳公司提出借款申請，中糧相關(guān)方向項目公司提供股東借款，利率為9.5%/年。

　　公告還透露了基金退出方式。在目標(biāo)項目全部（包括地上及地下）可售面積的銷售率達(dá)到85%之日，即為“第一退出基準(zhǔn)日”，基金有權(quán)以轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)的方式退出項目公司，基金應(yīng)就轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)事宜與深圳公司提前進(jìn)行洽商，深圳公司具有對目標(biāo)股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

　　若沒有出現(xiàn)“第一退出基準(zhǔn)日”的情形或基金沒有在“第一退出基準(zhǔn)日”通過轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)的方式退出投資，則基金有權(quán)在對項目公司全部股權(quán)投資款到賬之日起滿36個月之日（“第二退出基準(zhǔn)日”），基金可以轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)的方式退出投資，基金應(yīng)就轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)事宜與深圳公司提前進(jìn)行洽商，在以本協(xié)議約定的評估方法確定的轉(zhuǎn)讓價格基礎(chǔ)上，深圳公司應(yīng)當(dāng)購買。

　　人員架構(gòu)方面，項目公司設(shè)董事會，董事會成員為5名，其中深圳公司委派3名董事，基金委派2名董事。董事會設(shè)董事長一名，董事長應(yīng)由深圳公司委派的董事?lián)?。董事長是項目公司的法定代表人。

　　觀點網(wǎng)新媒體查閱資料，愛聯(lián)社區(qū)A、B區(qū)舊村改造項目位于深圳東部龍崗區(qū)大運(yùn)板塊，其中A區(qū)又分為A1區(qū)和A2區(qū)。中糧地產(chǎn)于2013年收購之時就強(qiáng)調(diào)，A1區(qū)舊村改造處于可開發(fā)狀態(tài)，總拆遷用地面積約79894平方米。

　　2014年9月，《龍崗區(qū)龍城街道愛聯(lián)社區(qū)A區(qū)舊村改造專項規(guī)劃修改》已經(jīng)深圳市規(guī)劃和國土資源委員會龍崗管理局審查并原則通過。