佛山建發(fā)擬發(fā)行2026年第一期可續(xù)期公司債，規(guī)模不超5.5億元，票面利率詢價區(qū)間1.90%-2.90%，主體及債項評級均為AAA。
觀點網(wǎng)訊：1月30日，佛山市建設(shè)發(fā)展集團有限公司發(fā)布2026年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告。
根據(jù)公告內(nèi)容，本期債券注冊金額不超過30億元，本期擬發(fā)行金額不超過5.5億元，債券簡稱“26佛建Y1”，代碼“244587.SH”。每張面值100元，發(fā)行價格100元/張，基礎(chǔ)期限5年，發(fā)行人可多次行使續(xù)期選擇權(quán)，每次續(xù)期5年，票面利率詢價區(qū)間為1.90%-2.90%。發(fā)行人和主承銷商將于2026年2月2日（T-1日）向網(wǎng)下專業(yè)機構(gòu)投資者進行簿記建檔，并根據(jù)簿記結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。
此外，發(fā)行人主體信用等級及本期債券信用等級均為AAA，由上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司評級，本期債券無擔保增信。發(fā)行僅面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者，發(fā)行后擬申請在上交所上市。本期債券由國泰海通證券股份有限公司（原國泰君安證券股份有限公司）擔任牽頭主承銷商和債券受托管理人。
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審校：劉滿桃
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