日照城投集團(tuán)發(fā)布公告，旗下25日照城投MTN001A中期票據(jù)將于2026年2月11日按2.3%利率付息，發(fā)行規(guī)模10億元。
觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月28日 ，日照城投集團(tuán)有限公司發(fā)布25日照城投MTN001A2026年付息公告。
根據(jù)公告內(nèi)容，該中期票據(jù)發(fā)行規(guī)模及當(dāng)前余額均為10億元，起息日為2025年2月11日，本次付息日為2026年2月11日，本計(jì)息期票面利率為2.3%。
本次付息資金將由日照城投集團(tuán)先劃付至銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司指定賬戶(hù)，再由該機(jī)構(gòu)在付息日劃至債券持有人賬戶(hù)；若付息日為法定節(jié)假日，資金劃付時(shí)間將相應(yīng)順延。債券持有人若變更資金匯劃路徑，需在付息日前通知托管機(jī)構(gòu)，否則因未及時(shí)通知導(dǎo)致無(wú)法收款的，發(fā)行人和托管機(jī)構(gòu)不承擔(dān)損失。
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審校：劉滿(mǎn)桃
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