觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月21日，中金基金管理有限公司作為基金管理人，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司作為基金托管人，共同發(fā)布了中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2025年第4季度報(bào)告。報(bào)告期為2025年10月1日至12月31日，財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

中金亦莊產(chǎn)業(yè)園REIT，即中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，于2025年6月16日生效，以契約型封閉式運(yùn)作，在上海證券交易所上市。該基金旨在通過不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)支持證券、項(xiàng)目公司等載體，穿透取得不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目的完全所有權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)利。

報(bào)告期內(nèi)，中金亦莊產(chǎn)業(yè)園REIT實(shí)現(xiàn)收入約2593.19萬(wàn)元，凈利潤(rùn)虧損約202.76萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2101.10萬(wàn)元，現(xiàn)金流分派率為1.03%，年化現(xiàn)金流分派率為4.45%。

不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目基本情況顯示，N12項(xiàng)目和N20項(xiàng)目為高端汽車及新能源汽車關(guān)鍵零配件產(chǎn)業(yè)園，由北京盛擎科技服務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)，位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融興北一街，主要通過廠房租賃、物業(yè)管理及其他綜合服務(wù)獲取經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流。

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