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匯添富上海地產(chǎn)租賃住房REIT年度首次分紅 每10份份額派0.7619元

觀點(diǎn)網(wǎng) ?

2025-12-16 15:57

  • 此次收益分配基準(zhǔn)日定于2025年9月30日，基準(zhǔn)日公募REITs份額凈值為3809.83萬(wàn)元，可供分配金額為3809.50萬(wàn)元，分紅比例為0.7619元/10份基金份額，為2025年度首次分紅。

    觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月16日，匯添富基金管理股份有限公司發(fā)布公告，宣布匯添富上海地產(chǎn)租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（簡(jiǎn)稱“匯添富上海地產(chǎn)租賃住房REIT”）的收益分配計(jì)劃。

    公告顯示，該REIT的合同生效日為2025年3月21日，由匯添富基金管理股份有限公司擔(dān)任基金管理人，中國(guó)銀行股份有限公司作為基金托管人。此次收益分配基準(zhǔn)日定于2025年9月30日，基準(zhǔn)日公募REITs份額凈值為3809.83萬(wàn)元，可供分配金額為3809.50萬(wàn)元，分紅比例為0.7619元/10份基金份額，為2025年度首次分紅。

    權(quán)益登記日為2025年12月19日，除息日分別為場(chǎng)內(nèi)2025年12月22日和場(chǎng)外2025年12月19日?，F(xiàn)金紅利發(fā)放日則為場(chǎng)內(nèi)2025年12月25日和場(chǎng)外2025年12月23日。分紅對(duì)象為權(quán)益登記日在冊(cè)的全體基金份額持有人，分紅方式為現(xiàn)金分紅，不支持紅利再投資，且暫免征收所得稅，分紅手續(xù)費(fèi)免收。

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    審校：勞蓉蓉


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