品種一簡稱“25中海03”，債券代碼524370；品種二簡稱“25中海04”，債券代碼524371。品種一的詢價區(qū)間為1.40%-2.40%，品種二的詢價區(qū)間為1.60%-2.60%。
觀點網(wǎng)訊：8月7日，中海企業(yè)發(fā)展集團有限公司發(fā)布2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。
此次債券發(fā)行分為兩個品種，品種一簡稱“25中海03”，債券代碼524370；品種二簡稱“25中海04”，債券代碼524371。
發(fā)行規(guī)模不超過人民幣33億元，每張面值100元，發(fā)行價格100元/張，品種一為3年期，品種二為5年期固定利率品種。
中海企業(yè)發(fā)展集團有限公司主體評級及債券評級均為AAA，展望穩(wěn)定。此次發(fā)行對象限定為專業(yè)機構(gòu)投資者，采用網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者詢價配售的方式進行。
網(wǎng)下詢價日定于2025年8月8日，而網(wǎng)下認購起始日則為2025年8月11日。
品種一的詢價區(qū)間為1.40%-2.40%，品種二的詢價區(qū)間為1.60%-2.60%，為投資者提供了明確的利率參考。
中信證券擔(dān)任此次發(fā)行的牽頭主承銷商、簿記管理人及受托管理人，聯(lián)席主承銷商包括中信建投證券、國泰海通證券、中國國際金融股份有限公司及華泰聯(lián)合證券。
募集資金將用于償還公司債券，有助于優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本。
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審校：徐耀輝
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