本次收益分配基準(zhǔn)日為2025年3月31日，基準(zhǔn)日可供分配金額為4314.92萬(wàn)元，分紅比例92.7016%，應(yīng)分配金額為4000萬(wàn)元，分紅方案為每10份基金份額0.4000元。
觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月29日，中金基金管理有限公司發(fā)布公告，宣布中金印力消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金的收益分配方案。
本次收益分配基準(zhǔn)日為2025年3月31日，基準(zhǔn)日可供分配金額為4314.92萬(wàn)元，分紅比例92.7016%，應(yīng)分配金額為4000萬(wàn)元，分紅方案為每10份基金份額0.4000元。
公告顯示，權(quán)益登記日定于2025年5月7日，除息日分別為場(chǎng)內(nèi)2025年5月8日和場(chǎng)外2025年5月7日。現(xiàn)金紅利發(fā)放日為場(chǎng)內(nèi)2025年5月12日和場(chǎng)外2025年5月9日。
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