觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月27日，中金基金管理有限公司發(fā)布公告，宣布中金印力消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金的收益分配方案。

公告顯示，中金印力消費(fèi)REIT的合同生效日為2024年4月16日，由中金基金管理有限公司擔(dān)任基金管理人，招商銀行股份有限公司作為基金托管人。此次收益分配基準(zhǔn)日定于2024年12月31日，可供分配金額為4569.81萬元，分紅比例高達(dá)99.7853%，應(yīng)分配金額為4560萬元。根據(jù)分紅方案，每10份基金份額可分得0.4560元，為2024年度第三次分紅。

進(jìn)一步信息顯示，權(quán)益登記日為2025年4月1日，除息日分別為2025年4月2日（場內(nèi)）和2025年4月1日（場外），現(xiàn)金紅利發(fā)放日則為2025年4月7日（場內(nèi)）和2025年4月3日（場外）。分紅對象為權(quán)益登記日登記在冊的全體基金份額持有人，不支持紅利再投資，且暫免征收所得稅，免收分紅手續(xù)費(fèi)。

中金印力消費(fèi)REIT為封閉式運(yùn)作，封閉期為25年，期間不開通申購贖回，只能在二級市場交易。投資者需注意，投資該基金不保證盈利或最低收益，基金分紅不改變其風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)由觀點(diǎn)根據(jù)公開信息整理，不構(gòu)成投資建議，使用前請核實(shí)。